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来源：养基司令

原标题：社保持股揭秘，定投为何看好医药主题？

引言：社保、保险、QFII等机构资金持股动向，经常受到市场尤其是价值投资者的关注。那么最新社保基金持股行业分布情况如何？又为何推荐定投医药主题基金？

熟悉司令的小伙伴知道我喜欢用数据来说话，照例先来看一组数据。上证指数从7月31日开启下跌之路以来，截止昨日8月7日收盘已经录得六连跌，连续跌破2900点和2800点整数关口，8月2日和8月6日更是创下了两个跳空缺口，近期市场疲态之势可见一斑。那么截止昨日最近5日各个行业板块涨跌表现如何？wind数据显示，申万一级行业录得正收益的只有有色金属板块，相比原因大家也清楚，主要是国际黄金期货价格大涨以及嘉能可停产Mutanda矿场，铜钴供需情况意外得到改善，带动稀有金属类上市公司股价大幅上涨。剔除短期贵金属价格波动因素外，申万一级行业近5日逆势抗跌排名靠前的板块依次是农林牧渔、食品饮料、医药生物。猪肉概念带动农林牧渔的强势，想必大家也都清楚，那么为何食品饮料和医药生物能够逆势抗跌呢？

这里司令就要再结合另外一组数据来进行说明啦。大家知道社保、保险、QFII等机构资金历来比较受到市场尤其是价值投资者的关注，因为这些资金都属于长线资金，不是冲着“一锤子”买卖去的。尤其是2000年成立的社保基金坚持长线价值投资逻辑，不断穿越牛熊的同时还能经常“抄底”，司令曾经看到过一个数据，截止2017年年底，18年来年均投资收益率达到8.44%，数据尽管看上去不是最靓丽，但是胜在稳健和持续，所以“追随”社保基金持股动向，尤其是所配置行业的偏好对于长线投资者来说具有重要参考意义。

根据截止2019年6月30日已披露的数据显示，社保基金持股数量最多的前三大行业依次是食品饮料、医药生物、机械设备。其中食品饮料8只个股，包括涪陵榨菜、伊力特、承德露露等；医药生物7只个股，包括凯莱英、东诚药业、通策医药等；机械设备同样是7只个股，包括克来机电、金磊股份、安科瑞等。咦~~看到这里，大家是不是发现社保基金持股数量前三行业，和近期食品饮料、医药生物比较抗跌不谋而合？

结合今晨5点明晟公司如期公布将中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%，将于8月27日收盘后生效的消息来看，外资中长期逐步流入趋势依然不改，目前A股整体估值放在全球相比也已处于低估，所以对于长期投资者来说，定投食品饮料和医药生物主题已经肯定“没毛病”。不过也有小伙伴看到今年来食品饮料板块涨幅较大有点畏高，那么不妨可以考虑定投医药生物主题基金。

那么问题来了，喜欢指数基金的小伙伴会问，主流的医药主题指数有中证全指医药、国证医药卫生行业、沪深300医药卫生、中证医药100指数等，到底应该如何选择呢？另外医药股好像比较容易“踩雷”，曾经的大白马康美药业因300亿元资金不翼而飞导致股价遭遇连续跌停的事件也仿佛还在眼前。对于有此担心的小伙伴，司令建议可以关注医药100指数，不仅是因为由医药卫生和药品零售行业市值较大的100只股票组成，而且采用的是接近“等权重”编制方式，可以避免因个股权重过大，碰到“黑天鹅”事件时导致大幅影响净值的可能。司令查询后发现，目前市场上根据医药100指数且规模较大的是天弘中证医药100指数A和天弘中证医药100指数C，都是不错的定投品种。同时C类份额目前免申购费，持有满7天免赎回费，对于看好医药板块的短线交易者来说是相当不错的品种。

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