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13家百亿私募年内收益超10%,他们重仓持有哪些股票?

来源:公私风云 

原创: 何思 

作为市场的风向标,明星私募的持仓情况一向备受关注。私募排排网报告显示,截至7月底,21家有业绩展示的百亿私募今年以来平均收益率为13.44%。其中,景林资产以32.09%的收益率位居第一,凯丰投资和明达资产分列第二和第三。

在百亿私募二季度的重仓股中,科技医药股频繁露脸。如淡水泉投资二季度新进持有网安龙头股启明星辰,高毅资产二季度增持金域医学,景林资产重仓阿里巴巴、新东方等。

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最高收益32.09%

今年以来,私募基金整体业绩表现喜人。根据私募排排网新近发布的私募基金排行榜,成立满7个月的11875只产品,今年以来(截至7月底)平均收益率为11.64%。

分规模来看,百亿私募业绩尤为亮眼。据统计,21家有业绩展示的百亿私募机构年内平均收益率为13.44%。其中,景林资产(32.09%)位居榜首,凯丰投资(29.79%)和明达资产(19.66%)紧随其后。

数据显示,有13家百亿私募今年以来收益率超过10%,分别为景林资产、凯丰投资、明达资产、灵均投资、淡水泉、海宁拾贝投资、千合资本、恒天中岩、高毅资产、乐瑞资产、歌斐诺宝、北京源乐晟资产、重阳投资。这些私募旗下运行的产品数量均较为庞大,最多的是高毅资产,管理515只,淡水泉运行的产品数量也达到305只。

那么,收获较高收益率的原因为何?除受年初行情影响、精选个股获利外,近期科创板也催发了市场行情。“7月份科创板是资本市场的重要事件,不仅给股市带来新鲜血液,更是带动了科创板的上涨,创出近六年来最佳7月表现,不少参与科创板打新的私募更是赚得盆满钵满。”私募排排网报告指出。

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科技医药股受青睐

百亿私募以股票策略为主。今年以来,股票策略为收益之冠,以平均收益率18.04%领跑。在上述21家百亿私募中,以股票策略为主的私募有11家,占比约52%。

从私募的持仓情况上看,科技医药股备受青睐,不少个股创出翻倍股价,为私募贡献了可观的收益。

从二季度重仓股来看,淡水泉位于启明星辰、生益科技、濮阳惠成的前十大流通股股东之列。其中,启明星辰为新进持有,该股是网络安全龙头股,公司立足传统安全产品优势,逐步开拓安全城市运营、云安全、工控安全三大战略新兴业务。今年以来,启明星辰被光大证券、国信证券、国元证券等4家券商评为“增持”。

此外,淡水泉二季度继续持有的生益科技年内涨幅已翻倍。根据东方财富Choice数据,生益科技是“外贸信托-淡水泉精选1期”的第一大重仓股。受5G和华为产业链行情带动,截至8月15日收盘,今年以来生益科技股价翻倍,涨幅为107.6%。

截至7月31日,由淡水泉董事长赵军担任基金经理的“外贸信托-淡水泉精选1期”今年以来业绩涨幅达26.85%。

高毅资产的明星基金经理冯柳偏爱医药股。东方财富Choice数据显示,其管理的“高毅邻山1号远望”二季度新进持有健民集团,且增持金域医学。受医药生物板块走强影响,8月15日,健民集团涨停。而金域医学今年以来累计涨幅达116.6%,作为金域医学第四大流通股股东的“高毅邻山1号远望”,今年以来收益率为21.34%。

高毅资产首席投资官邓晓峰则对平安银行进行了减持。东方财富网数据显示,邓晓峰管理的两只产品,于一季度新进成为平安银行的第九、第十大流通股股东,而二季度时,一只退出了前十大流通股股东之列,另一只则减持993.23万股,变动比例约15%。此外,邓晓峰还减持了宏发股份约15.3万股。相比之下,邓晓峰亲睐食品饮料,二季度继续持有承德露露,位列第八大流通股股东。

在百亿私募中拔得头筹的景林资产,从实际行动上支持医药和科技股。8月12日,景林资产向美国证监会提交了二季度末的美股持仓报告。其中,第一大重仓股为阿里巴巴,二季度增持7.76万股,期末持仓市值5.43亿美元;第二大重仓股为新东方,二季度减持76.24万股,期末持仓市值为2.98亿美元;第三大持仓为脸书(Facebook),二季度减持1.89万股,期末持仓市值为2.84亿美元。而在医药健康板块,景林资产增持了新氧科技、再鼎医药、和记中国医疗、雅培克等。

景林资产实控人蒋锦志表示,未来仍然看好消费股,同时看好其他拥有大赛道的高确定性公司,广泛关注TMT、金融、医药等行业中的投资机会。除此以外,景林资产还对各个行业一直保持深度研究,投资范围并不拘泥于某一个行业,而是持有各行业有竞争力的企业。

此外,从上市公司披露的前十大流通股股东名单来看,知名私募的重仓情况也可见一斑。重阳投资旗下两只产品第一大重仓股均为国电南瑞;宁波拾贝投资的“拾贝回报5号”二季度继续持有开山股份;和聚投资旗下两只产品的第一大重仓股均为石化机械;宁波灵均投资重仓持有英联股份。

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